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- 基金估值：
-
[01-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-25 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0034 |
0.25 |
| 2024-01-24 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0008 |
0.06 |
| 2024-01-23 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0029 |
0.22 |
| 2024-01-22 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0118 |
-0.88 |
| 2024-01-19 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2024-01-18 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0025 |
0.19 |
| 2024-01-17 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2024-01-16 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0009 |
0.07 |
| 2024-01-15 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-01-12 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-01-11 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0014 |
0.10 |
| 2024-01-10 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2024-01-09 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0017 |
0.13 |
| 2024-01-08 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2024-01-05 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2024-01-04 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2024-01-03 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2024-01-02 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2023-12-31 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-29 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0043 |
0.32 |