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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0925元
- 基金经理：
- 王康佳
- 成立日期：
- 2015-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4612 |
1.5537 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.4611 |
1.5536 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.4607 |
1.5532 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.4600 |
1.5525 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.4597 |
1.5522 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.4583 |
1.5508 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.4570 |
1.5495 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.4569 |
1.5494 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.4569 |
1.5494 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.4569 |
1.5494 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.4568 |
1.5493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.4568 |
1.5493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.4568 |
1.5493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.4568 |
1.5493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.4568 |
1.5493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.4568 |
1.5493 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.4566 |
1.5491 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.4566 |
1.5491 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.4565 |
1.5490 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.4564 |
1.5489 |
0.0001 |
0.01 |