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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 萧嘉倩
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4036 |
1.5056 |
-0.0158 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.4181 |
1.5201 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.4164 |
1.5184 |
-0.0145 |
-0.93 |
| 2026-02-10 |
1.4297 |
1.5317 |
-0.0061 |
-0.39 |
| 2026-02-09 |
1.4353 |
1.5373 |
0.0172 |
1.11 |
| 2026-02-06 |
1.4196 |
1.5216 |
0.0074 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
1.4128 |
1.5148 |
-0.0169 |
-1.09 |
| 2026-02-04 |
1.4283 |
1.5303 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2026-02-03 |
1.4318 |
1.5338 |
0.0244 |
1.58 |
| 2026-02-02 |
1.4095 |
1.5115 |
-0.0277 |
-1.77 |
| 2026-01-30 |
1.4349 |
1.5369 |
-0.0099 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
1.4440 |
1.5460 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2026-01-28 |
1.4500 |
1.5520 |
-0.0145 |
-0.91 |
| 2026-01-27 |
1.4633 |
1.5653 |
0.0142 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
1.4503 |
1.5523 |
-0.0105 |
-0.66 |
| 2026-01-23 |
1.4599 |
1.5619 |
0.0402 |
2.59 |
| 2026-01-22 |
1.4231 |
1.5251 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.4189 |
1.5209 |
0.0057 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
1.4137 |
1.5157 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
1.4168 |
1.5188 |
0.0052 |
0.34 |