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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.93亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
16368.53 |
|
9.66% |
| 2 |
诺诚健华 |
15891.59 |
|
9.38% |
| 3 |
百济神州 |
15767.07 |
|
9.30% |
| 4 |
爱尔眼科 |
14961.58 |
|
8.83% |
| 5 |
同仁堂 |
14198.96 |
|
8.38% |
| 6 |
长春高新 |
12740.38 |
|
7.52% |
| 7 |
恒瑞医药 |
11978.39 |
|
7.07% |
| 8 |
东阿阿胶 |
10239.71 |
|
6.04% |
| 9 |
迪哲医药 |
8573.02 |
|
5.06% |
| 10 |
首药控股 |
6427.15 |
|
3.79% |
业绩表现
截至：2023-02-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.72% |
-3.48% |
6.79% |
8.08% |
10.65% |
9.40% |
64.41% |
| 沪深300指数 |
-0.90% |
-1.07% |
6.76% |
-2.02% |
-11.36% |
5.73% |
2.65% |
| 同类型平均收益率 |
-1.24% |
0.41% |
3.43% |
-2.57% |
-5.78% |
5.36% |
7.54% |
| 同类型阶段排名 |
3144/3387 |
3048/3387 |
763/3387 |
286/3387 |
160/3387 |
462/3387 |
157/3387 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8637 |
1.8637 |
0.0067 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0467 |
2.58% |
| 2026-01-08 |
1.8103 |
1.8103 |
0.0102 |
0.57% |
| 2026-01-07 |
1.8001 |
1.8001 |
0.0199 |
1.12% |
| 2026-01-06 |
1.7802 |
1.7802 |
0.0058 |
0.33% |
