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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.0808元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2015-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.72亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.8212 |
1.9020 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2026-05-14 |
1.8243 |
1.9051 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-13 |
1.8239 |
1.9047 |
0.0061 |
0.31 |
| 2026-05-12 |
1.8182 |
1.8990 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-05-11 |
1.8140 |
1.8948 |
0.0107 |
0.55 |
| 2026-05-08 |
1.8040 |
1.8848 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-05-07 |
1.8048 |
1.8856 |
0.0099 |
0.51 |
| 2026-05-06 |
1.7956 |
1.8764 |
0.0056 |
0.29 |
| 2026-04-30 |
1.7904 |
1.8712 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-29 |
1.7902 |
1.8710 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-04-28 |
1.7912 |
1.8720 |
-0.0080 |
-0.42 |
| 2026-04-27 |
1.7987 |
1.8795 |
0.0080 |
0.42 |
| 2026-04-24 |
1.7912 |
1.8720 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-23 |
1.7914 |
1.8722 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2026-04-22 |
1.7937 |
1.8745 |
0.0060 |
0.31 |
| 2026-04-21 |
1.7881 |
1.8689 |
0.0025 |
0.13 |
| 2026-04-20 |
1.7858 |
1.8666 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-04-17 |
1.7833 |
1.8641 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-04-16 |
1.7825 |
1.8633 |
0.0054 |
0.28 |
| 2026-04-15 |
1.7775 |
1.8583 |
-0.0018 |
-0.10 |