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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林艺杰
- 成立日期：
- 2015-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
圆通速递 |
68.26 |
|
0.59% |
| 2 |
宁德时代 |
64.32 |
|
0.56% |
| 3 |
招商轮船 |
58.96 |
|
0.51% |
| 4 |
恒瑞医药 |
57.96 |
|
0.50% |
| 5 |
ST华通 |
47.01 |
|
0.41% |
| 6 |
惠泰医疗 |
44.63 |
|
0.39% |
| 7 |
三花智控 |
39.23 |
|
0.34% |
| 8 |
芯源微 |
37.29 |
|
0.32% |
| 9 |
浙江荣泰 |
37.15 |
|
0.32% |
| 10 |
热景生物 |
36.53 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24甬投Y1 |
1019.47 |
10.00 |
8.83% |
| 2 |
24广晟KY01 |
1018.37 |
10.00 |
8.82% |
| 3 |
23苏资G1 |
1017.63 |
10.00 |
8.82% |
| 4 |
24苏资01 |
1017.01 |
10.00 |
8.81% |
| 5 |
23首钢Y2 |
1015.47 |
10.00 |
8.80% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
1.12% |
0.01% |
4.25% |
7.23% |
0.67% |
11.93% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7947/10644 |
8359/10644 |
8764/10644 |
7606/10644 |
7843/10644 |
8751/10644 |
5641/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0034 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
1.6709 |
1.6709 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
1.6689 |
1.6689 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0024 |
0.14% |
