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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金溪寒,俞瑶
- 成立日期：
- 2025-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎胜新材 |
823.02 |
|
5.91% |
| 2 |
龙蟠科技 |
776.16 |
|
5.57% |
| 3 |
中伟新材 |
636.77 |
|
4.57% |
| 4 |
天华新能 |
612.50 |
|
4.40% |
| 5 |
大中矿业 |
582.98 |
|
4.19% |
| 6 |
德龙激光 |
550.12 |
|
3.95% |
| 7 |
宏工科技 |
528.47 |
|
3.79% |
| 8 |
先惠技术 |
519.75 |
|
3.73% |
| 9 |
永兴材料 |
515.51 |
|
3.70% |
| 10 |
厦钨新能 |
510.30 |
|
3.66% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
-8.54% |
5.26% |
24.96% |
10.64% |
17.63% |
10.64% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
7396/11108 |
10249/11108 |
4301/11108 |
2807/11108 |
6089/11108 |
3157/11108 |
6477/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0278 |
-2.45% |
| 2026-06-17 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0146 |
-1.27% |
| 2026-06-16 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-06-15 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0173 |
1.52% |
| 2026-06-12 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0356 |
3.23% |
