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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2025-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-28 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0206 |
-2.25 |
| 2026-04-27 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-04-24 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-04-23 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0093 |
-1.01 |
| 2026-04-22 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0178 |
-1.89 |
| 2026-04-21 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-04-20 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-04-17 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0044 |
-0.47 |
| 2026-04-16 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0149 |
1.61 |
| 2026-04-15 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-04-14 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0044 |
0.48 |
| 2026-04-13 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0081 |
-0.87 |
| 2026-04-10 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-04-09 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0119 |
-1.26 |
| 2026-04-08 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0479 |
5.33 |
| 2026-04-07 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2026-04-03 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0191 |
-2.08 |
| 2026-04-01 |
0.9186 |
0.9186 |
0.0366 |
4.15 |
| 2026-03-31 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0170 |
-1.89 |