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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2024-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-06-17 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-06-16 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-06-15 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-06-12 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-11 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-06-10 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-06-09 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-06-08 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-06-05 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-04 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-06-03 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-06-02 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-01 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-29 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-05-28 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-27 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-05-26 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-25 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-22 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0007 |
0.06 |