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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张勋
- 成立日期：
- 2022-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.63亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2927.33 |
|
6.34% |
| 2 |
中芯国际 |
1936.11 |
|
4.19% |
| 3 |
贵州茅台 |
1682.00 |
|
3.64% |
| 4 |
扬农化工 |
1621.60 |
|
3.51% |
| 5 |
特锐德 |
1513.95 |
|
3.28% |
| 6 |
东山精密 |
1506.11 |
|
3.26% |
| 7 |
华友钴业 |
1494.09 |
|
3.23% |
| 8 |
江海股份 |
1193.53 |
|
2.58% |
| 9 |
东阳光 |
1161.10 |
|
2.51% |
| 10 |
中国人寿 |
968.74 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
2307.29 |
22.90 |
4.99% |
| 2 |
25国债13 |
565.33 |
5.60 |
1.22% |
| 3 |
伯25转债 |
66.45 |
0.50 |
0.14% |
| 4 |
26国债01 |
50.13 |
0.50 |
0.11% |
| 5 |
统联转债 |
21.29 |
0.16 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
9.99% |
8.11% |
12.71% |
36.47% |
14.07% |
7.48% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
6117/10960 |
2338/10960 |
2726/10960 |
3599/10960 |
3624/10960 |
2940/10960 |
7525/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0184 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0196 |
-2.02% |
| 2026-05-13 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0162 |
1.69% |
| 2026-05-12 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0181 |
1.93% |
