| 报告日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0044 | -0.44 |
| 2026-05-29 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0042 | -0.42 |
| 2026-05-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0005 | 0.05 |
| 2026-05-15 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0006 | -0.06 |
| 2026-05-08 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0013 | 0.13 |
| 2026-04-30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0002 | -0.02 |
| 2026-04-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 |