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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周靖翔
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
3.0080 |
3.0080 |
-0.1050 |
-3.37 |
| 2026-05-14 |
3.1130 |
3.1130 |
-0.1960 |
-5.92 |
| 2026-05-13 |
3.3090 |
3.3090 |
0.0420 |
1.29 |
| 2026-05-12 |
3.2670 |
3.2670 |
-0.0800 |
-2.39 |
| 2026-05-11 |
3.3470 |
3.3470 |
0.0860 |
2.64 |
| 2026-05-08 |
3.2610 |
3.2610 |
0.1700 |
5.50 |
| 2026-05-07 |
3.0910 |
3.0910 |
0.0540 |
1.78 |
| 2026-05-06 |
3.0370 |
3.0370 |
0.0890 |
3.02 |
| 2026-04-30 |
2.9480 |
2.9480 |
0.0780 |
2.72 |
| 2026-04-29 |
2.8700 |
2.8700 |
0.0170 |
0.60 |
| 2026-04-28 |
2.8530 |
2.8530 |
-0.0500 |
-1.72 |
| 2026-04-27 |
2.9030 |
2.9030 |
0.0060 |
0.21 |
| 2026-04-24 |
2.8970 |
2.8970 |
-0.1000 |
-3.34 |
| 2026-04-23 |
2.9970 |
2.9970 |
-0.0750 |
-2.44 |
| 2026-04-22 |
3.0720 |
3.0720 |
-0.0100 |
-0.32 |
| 2026-04-21 |
3.0820 |
3.0820 |
-0.0170 |
-0.55 |
| 2026-04-20 |
3.0990 |
3.0990 |
0.1350 |
4.55 |
| 2026-04-17 |
2.9640 |
2.9640 |
0.0530 |
1.82 |
| 2026-04-16 |
2.9110 |
2.9110 |
0.0330 |
1.15 |
| 2026-04-15 |
2.8780 |
2.8780 |
0.0190 |
0.66 |