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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周靖翔
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0140 |
0.56 |
| 2026-06-11 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0150 |
0.61 |
| 2026-06-10 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.1010 |
-3.92 |
| 2026-06-09 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0390 |
1.54 |
| 2026-06-08 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.1160 |
-4.37 |
| 2026-06-05 |
2.6520 |
2.6520 |
0.1110 |
4.37 |
| 2026-06-04 |
2.5410 |
2.5410 |
-0.0200 |
-0.78 |
| 2026-06-03 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0580 |
2.32 |
| 2026-06-02 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-06-01 |
2.5000 |
2.5000 |
-0.1170 |
-4.47 |
| 2026-05-29 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.2210 |
-7.79 |
| 2026-05-28 |
2.8380 |
2.8380 |
0.0570 |
2.05 |
| 2026-05-27 |
2.7810 |
2.7810 |
-0.0420 |
-1.49 |
| 2026-05-26 |
2.8230 |
2.8230 |
-0.1190 |
-4.04 |
| 2026-05-25 |
2.9420 |
2.9420 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
2.9410 |
2.9410 |
0.0670 |
2.33 |
| 2026-05-21 |
2.8740 |
2.8740 |
-0.0970 |
-3.26 |
| 2026-05-20 |
2.9710 |
2.9710 |
-0.0230 |
-0.77 |
| 2026-05-19 |
2.9940 |
2.9940 |
-0.0680 |
-2.22 |
| 2026-05-18 |
3.0620 |
3.0620 |
0.0540 |
1.80 |