农银平衡价值混合A（023951）中风险

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
--元
基金经理：
廖凌
成立日期：
2025-09-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.54亿份
管 理 人：
农银汇理基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2025-12-31

农银平衡价值混合A 净资产规模 0.56 亿元，比上期增加 -62.97% , 股票配置占比上期增加 % 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-12-31 0.52 56.66 0.01 1.04 0.08 9.03 0.30 33.27 0.56 0.92

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据