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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓杰,郭晓晖
- 成立日期：
- 2025-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
60.30 |
|
0.47% |
| 2 |
立讯精密 |
51.75 |
|
0.40% |
| 3 |
阳光电源 |
45.35 |
|
0.35% |
| 4 |
紫金矿业 |
44.16 |
|
0.34% |
| 5 |
中国太保 |
42.14 |
|
0.33% |
| 6 |
中信证券 |
38.87 |
|
0.30% |
| 7 |
中芯国际 |
35.03 |
|
0.27% |
| 8 |
蓝思科技 |
33.48 |
|
0.26% |
| 9 |
中国铝业 |
32.96 |
|
0.26% |
| 10 |
中国平安 |
30.31 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
2026.86 |
20.00 |
15.80% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
1962.72 |
20.00 |
15.30% |
| 3 |
23国开02 |
1021.56 |
10.00 |
7.97% |
| 4 |
25附息国债18 |
1001.38 |
10.00 |
7.81% |
| 5 |
25建设银行CD193 |
594.42 |
6.00 |
4.63% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
0.87% |
0.97% |
1.21% |
1.21% |
0.51% |
1.21% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
8578/10633 |
8299/10633 |
5708/10633 |
8940/10633 |
9429/10633 |
8940/10633 |
8113/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0040 |
0.27% |
