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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
18616.02 |
|
8.42% |
| 2 |
中科飞测 |
18149.77 |
|
8.20% |
| 3 |
茂莱光学 |
17069.28 |
|
7.72% |
| 4 |
华大九天 |
16926.17 |
|
7.65% |
| 5 |
中芯国际 |
16349.56 |
|
7.39% |
| 6 |
中微公司 |
14008.79 |
|
6.33% |
| 7 |
拓荆科技 |
11590.03 |
|
5.24% |
| 8 |
张江高科 |
11197.57 |
|
5.06% |
| 9 |
芯源微 |
11147.68 |
|
5.04% |
| 10 |
精智达 |
9916.44 |
|
4.48% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-11.78% |
-2.22% |
-6.26% |
41.01% |
-2.22% |
71.25% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
7325/10855 |
9943/10855 |
8246/10855 |
8546/10855 |
1664/10855 |
8205/10855 |
550/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.4391 |
2.4391 |
-0.0773 |
-3.07% |
| 2026-04-01 |
2.5164 |
2.5164 |
0.0599 |
2.44% |
| 2026-03-31 |
2.4565 |
2.4565 |
-0.0691 |
-2.74% |
| 2026-03-30 |
2.5256 |
2.5256 |
0.0179 |
0.71% |
| 2026-03-27 |
2.5077 |
2.5077 |
0.0353 |
1.43% |
