加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘慧影
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.95亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
24212.29 |
|
8.45% |
| 2 |
拓荆科技 |
23982.95 |
|
8.37% |
| 3 |
中科飞测 |
23919.14 |
|
8.34% |
| 4 |
中微公司 |
23611.03 |
|
8.24% |
| 5 |
北方华创 |
22414.75 |
|
7.82% |
| 6 |
华大九天 |
20105.10 |
|
7.01% |
| 7 |
茂莱光学 |
19984.51 |
|
6.97% |
| 8 |
张江高科 |
16406.42 |
|
5.72% |
| 9 |
芯源微 |
15862.60 |
|
5.53% |
| 10 |
沪硅产业 |
14729.90 |
|
5.14% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.14% |
20.69% |
18.32% |
66.94% |
66.47% |
15.80% |
102.80% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
762/10649 |
546/10649 |
800/10649 |
382/10649 |
1075/10649 |
402/10649 |
239/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.9652 |
2.9652 |
-0.0148 |
-0.50% |
| 2026-01-16 |
2.9800 |
2.9800 |
0.0957 |
3.32% |
| 2026-01-15 |
2.8843 |
2.8843 |
0.0759 |
2.70% |
| 2026-01-14 |
2.8084 |
2.8084 |
0.0405 |
1.46% |
| 2026-01-13 |
2.7679 |
2.7679 |
-0.0965 |
-3.37% |
