农银瑞云增益6个月持有混合C 净资产规模 0.16 亿元，比上期增加 -10.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.06 | 13.81 | 0.39 | 84.10 | 0.01 | 1.96 | 0.00 | 0.13 | 0.16 | 0.46 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 13.35 | 0.39 | 82.69 | 0.02 | 3.55 | 0.00 | 0.41 | 0.18 | 0.48 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 13.78 | 0.39 | 78.08 | 0.04 | 7.06 | 0.01 | 1.08 | 0.17 | 0.50 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 7.55 | 0.50 | 87.43 | 0.03 | 5.01 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.57 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 6.65 | 0.68 | 88.13 | 0.01 | 1.55 | 0.03 | 3.67 | 0.15 | 0.77 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 9.58 | 0.73 | 86.70 | 0.01 | 1.34 | 0.02 | 2.38 | 0.20 | 0.85 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 8.91 | 1.07 | 79.65 | 0.05 | 3.57 | 0.11 | 7.87 | 0.33 | 1.34 |
| 2023-12-31 | 0.17 | 7.56 | 1.99 | 86.19 | 0.14 | 6.09 | 0.00 | 0.16 | 0.52 | 2.30 |