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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
444.61 |
|
3.57% |
| 2 |
腾讯控股 |
369.24 |
|
2.97% |
| 3 |
徐工机械 |
326.71 |
|
2.62% |
| 4 |
杰瑞股份 |
198.85 |
|
1.60% |
| 5 |
药明康德 |
198.29 |
|
1.59% |
| 6 |
中国移动 |
185.15 |
|
1.49% |
| 7 |
ST华通 |
176.66 |
|
1.42% |
| 8 |
阳光电源 |
177.21 |
|
1.42% |
| 9 |
九号公司 |
170.91 |
|
1.37% |
| 10 |
立讯精密 |
170.78 |
|
1.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
0.89% |
| 2 |
25国债13 |
60.12 |
0.60 |
0.48% |
| 3 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.24% |
| 4 |
冠宇转债 |
16.01 |
0.12 |
0.13% |
| 5 |
新23转债 |
11.31 |
0.07 |
0.09% |
| 6 |
嘉益转债 |
2.80 |
0.00 |
0.02% |
| 7 |
正帆转债 |
1.32 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.83% |
6.62% |
4.03% |
30.40% |
40.29% |
3.83% |
34.65% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3353/10633 |
3285/10633 |
3183/10633 |
2660/10633 |
3145/10633 |
3759/10633 |
2311/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0192 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0239 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0034 |
-0.26% |
