南方鑫悦15个月持有混合A 净资产规模 1.21 亿元，比上期增加 -35.93% , 股票配置占比上期增加 -35.87% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18 | 93.79 | 0.02 | 1.96 | 0.04 | 3.55 | 0.01 | 0.70 | 1.21 | 1.25 |
| 2025-06-30 | 1.84 | 92.15 | 0.01 | 0.75 | 0.13 | 6.50 | 0.01 | 0.60 | 1.89 | 1.99 |
| 2025-03-31 | 2.06 | 92.08 | 0.01 | 0.56 | 0.13 | 5.77 | 0.04 | 1.59 | 2.17 | 2.24 |
| 2024-12-31 | 2.64 | 91.76 | 0.00 | 0.14 | 0.18 | 6.25 | 0.05 | 1.85 | 2.78 | 2.88 |
| 2024-09-30 | 4.18 | 90.18 | 0.00 | 0.08 | 0.40 | 8.55 | 0.06 | 1.19 | 4.38 | 4.64 |
| 2024-06-30 | 3.92 | 90.00 | 0.11 | 2.44 | 0.15 | 3.52 | 0.18 | 4.04 | 4.26 | 4.36 |
| 2024-03-31 | 5.35 | 83.90 | 0.33 | 5.17 | 0.69 | 10.78 | 0.01 | 0.15 | 6.19 | 6.38 |
| 2023-12-31 | 5.11 | 68.34 | 0.40 | 5.35 | 0.54 | 7.24 | 1.43 | 19.07 | 7.11 | 7.48 |