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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡强
- 成立日期：
- 2022-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6314 |
2.8464 |
-0.0363 |
-1.36 |
| 2026-04-02 |
2.6677 |
2.8827 |
0.0212 |
0.80 |
| 2026-04-01 |
2.6465 |
2.8615 |
0.1468 |
5.87 |
| 2026-03-31 |
2.4997 |
2.7147 |
-0.0079 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
2.5076 |
2.7226 |
0.0355 |
1.44 |
| 2026-03-27 |
2.4721 |
2.6871 |
0.1327 |
5.67 |
| 2026-03-26 |
2.3394 |
2.5544 |
-0.0266 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
2.3660 |
2.5810 |
0.0187 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
2.3473 |
2.5623 |
0.0866 |
3.83 |
| 2026-03-23 |
2.2607 |
2.4757 |
-0.0967 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
2.3574 |
2.5724 |
-0.0346 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
2.3920 |
2.6070 |
-0.0529 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
2.4449 |
2.6599 |
0.0218 |
0.90 |
| 2026-03-17 |
2.4231 |
2.6381 |
0.0164 |
0.68 |
| 2026-03-16 |
2.4067 |
2.6217 |
0.0143 |
0.60 |
| 2026-03-13 |
2.3924 |
2.6074 |
0.0041 |
0.17 |
| 2026-03-12 |
2.3883 |
2.6033 |
-0.0343 |
-1.42 |
| 2026-03-11 |
2.4226 |
2.6376 |
-0.0288 |
-1.17 |
| 2026-03-10 |
2.4514 |
2.6664 |
0.1053 |
4.49 |
| 2026-03-09 |
2.3461 |
2.5611 |
-0.0157 |
-0.66 |