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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周靖翔,邓心怡
- 成立日期：
- 2021-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.45亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0431 |
2.34 |
| 2026-06-01 |
1.8449 |
1.8449 |
-0.0964 |
-4.97 |
| 2026-05-29 |
1.9413 |
1.9413 |
-0.1142 |
-5.56 |
| 2026-05-28 |
2.0555 |
2.0555 |
0.0510 |
2.54 |
| 2026-05-27 |
2.0045 |
2.0045 |
-0.0504 |
-2.45 |
| 2026-05-26 |
2.0549 |
2.0549 |
-0.0482 |
-2.29 |
| 2026-05-25 |
2.1031 |
2.1031 |
0.1122 |
5.64 |
| 2026-05-22 |
1.9909 |
1.9909 |
0.0345 |
1.76 |
| 2026-05-21 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.1074 |
-5.20 |
| 2026-05-20 |
2.0638 |
2.0638 |
0.0504 |
2.50 |
| 2026-05-19 |
2.0134 |
2.0134 |
0.0628 |
3.22 |
| 2026-05-18 |
1.9506 |
1.9506 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2026-05-15 |
1.9541 |
1.9541 |
-0.0323 |
-1.63 |
| 2026-05-14 |
1.9864 |
1.9864 |
-0.0312 |
-1.55 |
| 2026-05-13 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0376 |
1.90 |
| 2026-05-12 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0379 |
1.95 |
| 2026-05-11 |
1.9421 |
1.9421 |
0.0926 |
5.01 |
| 2026-05-08 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0470 |
-2.48 |
| 2026-05-07 |
1.8965 |
1.8965 |
0.0320 |
1.72 |
| 2026-05-06 |
1.8645 |
1.8645 |
0.0597 |
3.31 |