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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史博
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.5695 |
1.5695 |
-0.0285 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0333 |
2.13 |
| 2026-03-27 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0303 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0172 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0379 |
2.47 |
| 2026-03-23 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0480 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-03-19 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0464 |
-2.85 |
| 2026-03-18 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0301 |
1.88 |
| 2026-03-17 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0260 |
-1.60 |
| 2026-03-16 |
1.6254 |
1.6254 |
0.0048 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
1.6206 |
1.6206 |
-0.0212 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0153 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0083 |
-0.50 |
| 2026-03-10 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0492 |
3.04 |
| 2026-03-09 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0111 |
-0.68 |
| 2026-03-06 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-05 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-04 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.0233 |
-1.41 |