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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林朝雄
- 成立日期：
- 2022-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3675 |
1.3675 |
0.0116 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0101 |
0.75 |
| 2025-12-31 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.3462 |
1.3462 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0054 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0134 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0150 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0136 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0115 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0069 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0151 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0028 |
-0.21 |