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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林朝雄
- 成立日期：
- 2022-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0077 |
-0.56 |
| 2026-04-02 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0170 |
1.25 |
| 2026-03-31 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0146 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0086 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0163 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0365 |
-2.63 |
| 2026-03-20 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0063 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0275 |
-1.93 |
| 2026-03-18 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-03-11 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0102 |
0.72 |
| 2026-03-10 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0142 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0056 |
-0.40 |