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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- 0.2820元
- 基金经理：
- 金岚枫
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0760 |
1.3580 |
0.0603 |
4.66 |
| 2026-06-11 |
1.0281 |
1.3101 |
-0.0244 |
-1.85 |
| 2026-06-10 |
1.0475 |
1.3295 |
-0.0175 |
-1.31 |
| 2026-06-09 |
1.0614 |
1.3434 |
0.0073 |
0.55 |
| 2026-06-08 |
1.0556 |
1.3376 |
-0.0339 |
-2.48 |
| 2026-06-05 |
1.0825 |
1.3645 |
-0.0199 |
-1.44 |
| 2026-06-04 |
1.0983 |
1.3803 |
-0.0263 |
-1.87 |
| 2026-06-03 |
1.1192 |
1.4012 |
-0.0154 |
-1.08 |
| 2026-06-02 |
1.1314 |
1.4134 |
-0.0110 |
-0.76 |
| 2026-06-01 |
1.1401 |
1.4221 |
0.0091 |
0.64 |
| 2026-05-29 |
1.1329 |
1.4149 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2026-05-28 |
1.1390 |
1.4210 |
-0.0161 |
-1.11 |
| 2026-05-27 |
1.1518 |
1.4338 |
-0.0294 |
-1.98 |
| 2026-05-26 |
1.1751 |
1.4571 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-05-25 |
1.1726 |
1.4546 |
0.0165 |
1.13 |
| 2026-05-22 |
1.1595 |
1.4415 |
-0.0256 |
-1.72 |
| 2026-05-21 |
1.1798 |
1.4618 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2026-05-20 |
1.1852 |
1.4672 |
-0.0150 |
-0.99 |
| 2026-05-19 |
1.1971 |
1.4791 |
0.0058 |
0.39 |
| 2026-05-18 |
1.1925 |
1.4745 |
-0.0029 |
-0.19 |