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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章晖
- 成立日期：
- 2021-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0219 |
-2.50 |
| 2026-02-12 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0099 |
1.14 |
| 2026-02-11 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
0.8638 |
0.8638 |
0.0059 |
0.69 |
| 2026-02-09 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0202 |
2.41 |
| 2026-02-06 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0041 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0166 |
-1.93 |
| 2026-02-04 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0219 |
2.62 |
| 2026-02-02 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0359 |
-4.11 |
| 2026-01-30 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0178 |
-2.00 |
| 2026-01-29 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0111 |
-1.23 |
| 2026-01-28 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0171 |
1.93 |
| 2026-01-27 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0087 |
0.99 |
| 2026-01-26 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0081 |
0.93 |
| 2026-01-23 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0082 |
0.95 |
| 2026-01-22 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0118 |
1.39 |
| 2026-01-20 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0045 |
-0.53 |
| 2026-01-19 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0029 |
0.34 |