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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊潇雅
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0179 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0443 |
-3.27 |
| 2026-03-25 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0116 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0585 |
4.55 |
| 2026-03-23 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0556 |
-4.15 |
| 2026-03-20 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0183 |
-1.35 |
| 2026-03-19 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0501 |
-3.56 |
| 2026-03-18 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0320 |
2.32 |
| 2026-03-17 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0119 |
-0.86 |
| 2026-03-16 |
1.3885 |
1.3885 |
0.0045 |
0.33 |
| 2026-03-13 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0313 |
-2.21 |
| 2026-03-12 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0219 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0437 |
3.14 |
| 2026-03-09 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-03-06 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0024 |
-0.17 |
| 2026-03-05 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0074 |
0.54 |
| 2026-03-04 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0167 |
-1.19 |