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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.27亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0076 |
0.79 |
| 2025-12-29 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0095 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0109 |
1.14 |
| 2025-12-25 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0048 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0096 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0074 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0109 |
-1.15 |
| 2025-12-17 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0205 |
2.22 |
| 2025-12-16 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0148 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0066 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0148 |
1.59 |
| 2025-12-11 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0054 |
-0.58 |
| 2025-12-10 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0049 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0119 |
-1.26 |
| 2025-12-08 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0158 |
1.70 |
| 2025-12-04 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0046 |
0.50 |