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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.97亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0146 |
-1.52 |
| 2026-03-30 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0094 |
0.99 |
| 2026-03-26 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0121 |
-1.26 |
| 2026-03-25 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0121 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0207 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0287 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0368 |
-3.70 |
| 2026-03-18 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0186 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0128 |
-1.25 |
| 2026-03-13 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0083 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0099 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0045 |
0.43 |
| 2026-03-10 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0158 |
1.54 |
| 2026-03-09 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0124 |
-1.20 |
| 2026-03-06 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0068 |
0.66 |
| 2026-03-05 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0065 |
0.64 |
| 2026-03-04 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0026 |
-0.25 |