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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.97亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0292 |
-2.82 |
| 2026-02-12 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0110 |
1.07 |
| 2026-02-11 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0060 |
0.59 |
| 2026-02-10 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0037 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0232 |
2.34 |
| 2026-02-06 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0073 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0227 |
-2.22 |
| 2026-02-04 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0076 |
0.75 |
| 2026-02-03 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0257 |
2.60 |
| 2026-02-02 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0405 |
-3.93 |
| 2026-01-30 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0304 |
-2.87 |
| 2026-01-29 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0124 |
-1.16 |
| 2026-01-28 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0240 |
2.29 |
| 2026-01-27 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0056 |
0.54 |
| 2026-01-26 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0068 |
0.66 |
| 2026-01-23 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0059 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0107 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0096 |
0.95 |