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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,许公磊
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4975 |
2.4975 |
-0.0247 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
2.5222 |
2.5222 |
-0.0252 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
2.5474 |
2.5474 |
0.0341 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
2.5133 |
2.5133 |
-0.0209 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0106 |
0.42 |
| 2026-03-27 |
2.5236 |
2.5236 |
0.0103 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
2.5133 |
2.5133 |
-0.0234 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
2.5367 |
2.5367 |
0.0335 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
2.5032 |
2.5032 |
0.0477 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
2.4555 |
2.4555 |
-0.0869 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
2.5424 |
2.5424 |
-0.0248 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
2.5672 |
2.5672 |
-0.0483 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
2.6155 |
2.6155 |
0.0216 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
2.5939 |
2.5939 |
-0.0387 |
-1.47 |
| 2026-03-16 |
2.6326 |
2.6326 |
-0.0062 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
2.6388 |
2.6388 |
-0.0160 |
-0.60 |
| 2026-03-12 |
2.6548 |
2.6548 |
-0.0107 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
2.6655 |
2.6655 |
0.0035 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0443 |
1.69 |
| 2026-03-09 |
2.6177 |
2.6177 |
-0.0194 |
-0.74 |