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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2480元
- 基金经理：
- 顾钰
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0912 |
1.3392 |
-0.0157 |
-1.14 |
| 2026-02-12 |
1.1038 |
1.3518 |
0.0143 |
1.05 |
| 2026-02-11 |
1.0923 |
1.3403 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-02-10 |
1.0885 |
1.3365 |
-0.0092 |
-0.68 |
| 2026-02-09 |
1.0959 |
1.3439 |
0.0289 |
2.16 |
| 2026-02-06 |
1.0727 |
1.3207 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.0770 |
1.3250 |
-0.0284 |
-2.07 |
| 2026-02-04 |
1.0998 |
1.3478 |
-0.0103 |
-0.75 |
| 2026-02-03 |
1.1081 |
1.3561 |
0.0267 |
1.98 |
| 2026-02-02 |
1.0866 |
1.3346 |
-0.0893 |
-6.20 |
| 2026-01-30 |
1.1584 |
1.4064 |
-0.0241 |
-1.65 |
| 2026-01-29 |
1.1778 |
1.4258 |
-0.0088 |
-0.60 |
| 2026-01-28 |
1.1849 |
1.4329 |
0.0521 |
3.67 |
| 2026-01-27 |
1.1430 |
1.3910 |
0.0209 |
1.49 |
| 2026-01-26 |
1.1262 |
1.3742 |
0.0221 |
1.61 |
| 2026-01-23 |
1.1084 |
1.3564 |
0.0051 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.1043 |
1.3523 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
1.1055 |
1.3535 |
0.0286 |
2.12 |
| 2026-01-20 |
1.0825 |
1.3305 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
1.0812 |
1.3292 |
0.0071 |
0.53 |