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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2480元
- 基金经理：
- 顾钰
- 成立日期：
- 2020-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0755 |
1.3235 |
0.0042 |
0.32 |
| 2026-01-15 |
1.0721 |
1.3201 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
1.0685 |
1.3165 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
1.0672 |
1.3152 |
-0.0091 |
-0.68 |
| 2026-01-12 |
1.0745 |
1.3225 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
1.0720 |
1.3200 |
0.0167 |
1.27 |
| 2026-01-08 |
1.0586 |
1.3066 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0597 |
1.3077 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.0569 |
1.3049 |
0.0077 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.0507 |
1.2987 |
0.0159 |
1.23 |
| 2025-12-31 |
1.0379 |
1.2859 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.0401 |
1.2881 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.0387 |
1.2867 |
-0.0131 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
1.0492 |
1.2972 |
0.0051 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.0451 |
1.2931 |
-0.0083 |
-0.64 |
| 2025-12-24 |
1.0518 |
1.2998 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0525 |
1.3005 |
0.0102 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
1.0443 |
1.2923 |
0.0102 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
1.0361 |
1.2841 |
-0.0031 |
-0.24 |
| 2025-12-18 |
1.0386 |
1.2866 |
0.0082 |
0.64 |