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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
239.56 |
|
1.48% |
| 2 |
海尔智家 |
144.89 |
|
0.89% |
| 3 |
陕西煤业 |
144.20 |
|
0.89% |
| 4 |
平安银行 |
138.71 |
|
0.86% |
| 5 |
万华化学 |
127.83 |
|
0.79% |
| 6 |
腾讯控股 |
127.11 |
|
0.78% |
| 7 |
美的集团 |
119.18 |
|
0.74% |
| 8 |
海康威视 |
117.25 |
|
0.72% |
| 9 |
中兴通讯 |
114.73 |
|
0.71% |
| 10 |
中国移动 |
111.86 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22深高01 |
1552.81 |
15.00 |
9.58% |
| 2 |
21深能01 |
1045.78 |
10.00 |
6.45% |
| 3 |
22邮储银行永续债01 |
1044.71 |
10.00 |
6.44% |
| 4 |
21工商银行永续债01 |
1028.28 |
10.00 |
6.34% |
| 5 |
G21长电1 |
1022.68 |
10.00 |
6.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-0.41% |
0.03% |
3.61% |
5.22% |
5.22% |
9.48% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6566/10633 |
8535/10633 |
5029/10633 |
7402/10633 |
7643/10633 |
7466/10633 |
5932/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0008 |
0.07% |
