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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑晓曦
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华海清科 |
46901.25 |
|
9.61% |
| 2 |
中微公司 |
46373.89 |
|
9.50% |
| 3 |
拓荆科技 |
46045.69 |
|
9.43% |
| 4 |
芯源微 |
45741.38 |
|
9.37% |
| 5 |
北方华创 |
45052.66 |
|
9.23% |
| 6 |
富创精密 |
44658.55 |
|
9.15% |
| 7 |
精测电子 |
41377.72 |
|
8.48% |
| 8 |
万业企业 |
30808.67 |
|
6.31% |
| 9 |
安集科技 |
24753.83 |
|
5.07% |
| 10 |
概伦电子 |
24245.96 |
|
4.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3356.63 |
33.50 |
0.69% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
17.53% |
26.73% |
15.32% |
65.92% |
91.74% |
17.53% |
109.35% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7/10633 |
24/10633 |
368/10633 |
465/10633 |
280/10633 |
149/10633 |
166/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.9876 |
2.9876 |
0.0151 |
0.51% |
| 2026-01-07 |
2.9725 |
2.9725 |
0.1918 |
6.90% |
| 2026-01-06 |
2.7807 |
2.7807 |
0.1151 |
4.32% |
| 2026-01-05 |
2.6656 |
2.6656 |
0.1364 |
5.39% |
| 2025-12-31 |
2.5292 |
2.5292 |
0.0203 |
0.81% |
