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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑晓曦
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
43086.82 |
|
9.89% |
| 2 |
精测电子 |
42769.20 |
|
9.81% |
| 3 |
芯源微 |
42713.07 |
|
9.80% |
| 4 |
拓荆科技 |
41856.21 |
|
9.60% |
| 5 |
华海清科 |
41758.06 |
|
9.58% |
| 6 |
中微公司 |
41106.86 |
|
9.43% |
| 7 |
富创精密 |
40522.16 |
|
9.30% |
| 8 |
先导基电 |
24702.95 |
|
5.67% |
| 9 |
燕东微 |
23871.49 |
|
5.48% |
| 10 |
安集科技 |
23547.76 |
|
5.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
4390.52 |
43.76 |
1.01% |
| 2 |
25国债13 |
3370.20 |
33.50 |
0.77% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
-12.22% |
11.12% |
9.04% |
57.50% |
11.12% |
74.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9291/10855 |
9612/10855 |
530/10855 |
1238/10855 |
705/10855 |
608/10855 |
444/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.8001 |
2.8001 |
-0.0104 |
-0.37% |
| 2026-04-02 |
2.8105 |
2.8105 |
-0.1041 |
-3.57% |
| 2026-04-01 |
2.9146 |
2.9146 |
0.0617 |
2.16% |
| 2026-03-31 |
2.8529 |
2.8529 |
-0.1227 |
-4.12% |
| 2026-03-30 |
2.9756 |
2.9756 |
0.0727 |
2.50% |
