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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.57亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
3.9700 |
3.9700 |
0.1231 |
3.20 |
| 2026-06-01 |
3.8469 |
3.8469 |
-0.1443 |
-3.62 |
| 2026-05-29 |
3.9912 |
3.9912 |
-0.1365 |
-3.31 |
| 2026-05-28 |
4.1277 |
4.1277 |
0.1174 |
2.93 |
| 2026-05-27 |
4.0103 |
4.0103 |
-0.0615 |
-1.51 |
| 2026-05-26 |
4.0718 |
4.0718 |
0.0062 |
0.15 |
| 2026-05-25 |
4.0656 |
4.0656 |
0.1294 |
3.29 |
| 2026-05-22 |
3.9362 |
3.9362 |
0.1220 |
3.20 |
| 2026-05-21 |
3.8142 |
3.8142 |
-0.1580 |
-3.98 |
| 2026-05-20 |
3.9722 |
3.9722 |
0.0831 |
2.14 |
| 2026-05-19 |
3.8891 |
3.8891 |
0.0469 |
1.22 |
| 2026-05-18 |
3.8422 |
3.8422 |
0.0727 |
1.93 |
| 2026-05-15 |
3.7695 |
3.7695 |
-0.0723 |
-1.88 |
| 2026-05-14 |
3.8418 |
3.8418 |
-0.0896 |
-2.28 |
| 2026-05-13 |
3.9314 |
3.9314 |
0.0941 |
2.45 |
| 2026-05-12 |
3.8373 |
3.8373 |
0.0544 |
1.44 |
| 2026-05-11 |
3.7829 |
3.7829 |
0.1003 |
2.72 |
| 2026-05-08 |
3.6826 |
3.6826 |
-0.0170 |
-0.46 |
| 2026-05-07 |
3.6996 |
3.6996 |
0.1180 |
3.29 |
| 2026-05-06 |
3.5816 |
3.5816 |
0.1134 |
3.27 |