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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2018-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-01-21 |
1.3555 |
1.3555 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2021-01-20 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-01-19 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0006 |
0.04 |
| 2021-01-18 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-01-15 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0011 |
0.08 |
| 2021-01-14 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-01-13 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-01-12 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-01-11 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0004 |
0.03 |
| 2021-01-08 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-01-07 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0002 |
0.01 |
| 2021-01-06 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0002 |
0.01 |
| 2021-01-05 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0002 |
0.01 |
| 2021-01-04 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-31 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-30 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-12-29 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-28 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-12-25 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-24 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0000 |
0.00 |