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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4462 |
2.4462 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
2.4472 |
2.4472 |
-0.0489 |
-1.96 |
| 2026-04-01 |
2.4961 |
2.4961 |
0.0796 |
3.29 |
| 2026-03-31 |
2.4165 |
2.4165 |
-0.0508 |
-2.06 |
| 2026-03-30 |
2.4673 |
2.4673 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
2.4684 |
2.4684 |
0.0187 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
2.4497 |
2.4497 |
-0.0364 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
2.4861 |
2.4861 |
0.0610 |
2.52 |
| 2026-03-24 |
2.4251 |
2.4251 |
0.0407 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
2.3844 |
2.3844 |
-0.0959 |
-3.87 |
| 2026-03-20 |
2.4803 |
2.4803 |
0.0090 |
0.36 |
| 2026-03-19 |
2.4713 |
2.4713 |
-0.0488 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
2.5201 |
2.5201 |
0.0484 |
1.96 |
| 2026-03-17 |
2.4717 |
2.4717 |
-0.0607 |
-2.40 |
| 2026-03-16 |
2.5324 |
2.5324 |
0.0067 |
0.27 |
| 2026-03-13 |
2.5257 |
2.5257 |
-0.0192 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
2.5449 |
2.5449 |
-0.0264 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
2.5713 |
2.5713 |
-0.0038 |
-0.15 |
| 2026-03-10 |
2.5751 |
2.5751 |
0.0756 |
3.02 |
| 2026-03-09 |
2.4995 |
2.4995 |
-0.0551 |
-2.16 |