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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.2700元
- 基金经理：
- 朱红
- 成立日期：
- 2008-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4235 |
2.6935 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.4235 |
2.6935 |
-0.0468 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
1.4457 |
2.7157 |
0.0695 |
2.34 |
| 2026-03-31 |
1.4127 |
2.6827 |
-0.0388 |
-1.29 |
| 2026-03-30 |
1.4311 |
2.7011 |
0.0021 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4301 |
2.7001 |
0.0303 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.4157 |
2.6857 |
-0.0590 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
1.4437 |
2.7137 |
0.0697 |
2.35 |
| 2026-03-24 |
1.4106 |
2.6806 |
0.0459 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
1.3888 |
2.6588 |
-0.1397 |
-4.56 |
| 2026-03-20 |
1.4551 |
2.7251 |
-0.0354 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.4719 |
2.7419 |
-0.0857 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
1.5126 |
2.7826 |
0.0552 |
1.76 |
| 2026-03-17 |
1.4864 |
2.7564 |
-0.0586 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
1.5142 |
2.7842 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.5152 |
2.7852 |
0.0048 |
0.15 |
| 2026-03-12 |
1.5129 |
2.7829 |
-0.0282 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.5263 |
2.7963 |
-0.0046 |
-0.14 |
| 2026-03-10 |
1.5285 |
2.7985 |
0.1089 |
3.50 |
| 2026-03-09 |
1.4768 |
2.7468 |
-0.0584 |
-1.84 |