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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 雷嘉源
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
33.31 |
|
1.08% |
| 2 |
贝特瑞 |
33.31 |
|
1.08% |
| 3 |
金科环境 |
32.49 |
|
1.06% |
| 4 |
九丰能源 |
32.20 |
|
1.05% |
| 5 |
分众传媒 |
30.64 |
|
1.00% |
| 6 |
中闽能源 |
30.67 |
|
1.00% |
| 7 |
元力股份 |
29.57 |
|
0.96% |
| 8 |
九号公司 |
29.17 |
|
0.95% |
| 9 |
诺力股份 |
29.21 |
|
0.95% |
| 10 |
海锅股份 |
29.30 |
|
0.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债20 |
355.75 |
3.50 |
11.57% |
| 2 |
23国债17 |
335.67 |
3.30 |
10.92% |
| 3 |
23国债13 |
325.60 |
3.20 |
10.59% |
| 4 |
23国债10 |
305.84 |
3.00 |
9.95% |
| 5 |
22国债13 |
305.35 |
3.00 |
9.93% |
| 6 |
天23转债 |
46.76 |
0.00 |
1.52% |
| 7 |
晶澳转债 |
38.98 |
0.00 |
1.27% |
| 8 |
大叶转债 |
5.59 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2024-04-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-0.10% |
0.04% |
-2.05% |
-3.26% |
-3.53% |
-8.10% |
| 沪深300指数 |
-1.11% |
0.13% |
5.60% |
0.74% |
-10.91% |
2.89% |
-31.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.12% |
-0.40% |
3.20% |
-1.51% |
-9.85% |
-2.07% |
-15.17% |
| 同类型阶段排名 |
3258/9356 |
5383/9356 |
7212/9356 |
5476/9356 |
3308/9356 |
5954/9356 |
3857/9356 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-04-25 |
0.9705 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
0.9705 |
1.1805 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-04-23 |
0.9684 |
1.1784 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
0.9677 |
1.1777 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
0.9670 |
1.1770 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-18 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-23 |
0.0800 |
| 2020-07-14 |
2020-07-16 |
2020-07-16 |
2020-07-17 |
0.1300 |
