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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2017-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
4.6842 |
4.6842 |
0.0499 |
1.08 |
| 2026-03-31 |
4.6343 |
4.6343 |
-0.0810 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
4.7153 |
4.7153 |
0.0141 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
4.7012 |
4.7012 |
0.0489 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
4.6523 |
4.6523 |
-0.0502 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
4.7025 |
4.7025 |
0.0600 |
1.29 |
| 2026-03-24 |
4.6425 |
4.6425 |
0.0650 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
4.5775 |
4.5775 |
-0.1232 |
-2.62 |
| 2026-03-20 |
4.7007 |
4.7007 |
0.0045 |
0.10 |
| 2026-03-19 |
4.6962 |
4.6962 |
-0.1073 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
4.8035 |
4.8035 |
0.0280 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
4.7755 |
4.7755 |
-0.0805 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
4.8560 |
4.8560 |
-0.0294 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
4.8854 |
4.8854 |
-0.0386 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
4.9240 |
4.9240 |
-0.0616 |
-1.24 |
| 2026-03-11 |
4.9856 |
4.9856 |
0.0023 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
4.9833 |
4.9833 |
0.0708 |
1.44 |
| 2026-03-09 |
4.9125 |
4.9125 |
-0.0584 |
-1.17 |
| 2026-03-06 |
4.9709 |
4.9709 |
0.0305 |
0.62 |
| 2026-03-05 |
4.9404 |
4.9404 |
0.0544 |
1.11 |