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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 林朝雄
- 成立日期：
- 2017-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2359 |
2.3059 |
-0.0165 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
2.2517 |
2.3217 |
-0.0109 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
2.2622 |
2.3322 |
0.0337 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
2.2299 |
2.2999 |
-0.0065 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
2.2361 |
2.3061 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
2.2357 |
2.3057 |
0.0071 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
2.2289 |
2.2989 |
-0.0291 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
2.2568 |
2.3268 |
0.0121 |
0.52 |
| 2026-03-24 |
2.2452 |
2.3152 |
0.0294 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
2.2170 |
2.2870 |
-0.0673 |
-2.83 |
| 2026-03-20 |
2.2816 |
2.3516 |
-0.0096 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
2.2908 |
2.3608 |
-0.0485 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
2.3373 |
2.4073 |
-0.0067 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
2.3437 |
2.4137 |
-0.0144 |
-0.59 |
| 2026-03-16 |
2.3575 |
2.4275 |
-0.0027 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
2.3601 |
2.4301 |
-0.0070 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
2.3668 |
2.4368 |
0.0068 |
0.28 |
| 2026-03-11 |
2.3603 |
2.4303 |
0.0224 |
0.92 |
| 2026-03-10 |
2.3388 |
2.4088 |
0.0226 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
2.3171 |
2.3871 |
-0.0066 |
-0.27 |