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- 基金估值：
-
[10-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金凌志
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
24.79 |
|
1.03% |
| 2 |
中信证券 |
23.81 |
|
0.99% |
| 3 |
游族网络 |
16.88 |
|
0.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
03国债(3) |
248.20 |
2.45 |
10.35% |
| 2 |
农发1801 |
239.04 |
2.39 |
9.97% |
| 3 |
国开1805 |
222.57 |
2.20 |
9.29% |
| 4 |
国开1704 |
222.22 |
2.20 |
9.27% |
| 5 |
国开1801 |
213.84 |
2.12 |
8.92% |
| 6 |
星源转债 |
24.96 |
0.00 |
1.04% |
| 7 |
圆通转债 |
23.15 |
0.00 |
0.97% |
业绩表现
截至：2019-10-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.07% |
0.88% |
2.09% |
6.88% |
4.67% |
13.16% |
| 沪深300指数 |
2.07% |
-0.89% |
3.04% |
-3.99% |
26.50% |
32.10% |
18.66% |
| 同类型平均收益率 |
1.23% |
-0.19% |
5.80% |
3.87% |
20.18% |
20.43% |
13.05% |
| 同类型阶段排名 |
3216/3681 |
2035/3681 |
3010/3681 |
2159/3681 |
2731/3681 |
2899/3681 |
1586/3681 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-10-16 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2019-10-15 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2019-10-14 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2019-10-11 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2019-10-10 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
