加载中...
- 基金估值：
-
[09-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2017-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
177.23 |
|
6.90% |
| 2 |
渤海金控 |
117.31 |
|
4.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1701 |
501.90 |
5.00 |
19.55% |
| 2 |
14武钢债 |
248.48 |
2.49 |
9.68% |
| 3 |
11亚迪02 |
240.58 |
2.40 |
9.37% |
| 4 |
15石化01 |
199.18 |
2.00 |
7.76% |
| 5 |
16电投03 |
22.60 |
0.23 |
0.88% |
业绩表现
截至：2018-09-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.01% |
0.05% |
-0.62% |
2.79% |
0.11% |
7.81% |
| 沪深300指数 |
-1.07% |
1.47% |
-11.65% |
-16.25% |
-12.53% |
-17.70% |
-0.06% |
| 同类型平均收益率 |
-0.89% |
-0.05% |
-5.36% |
-6.37% |
-4.49% |
-6.73% |
5.74% |
| 同类型阶段排名 |
513/3204 |
1586/3204 |
581/3204 |
865/3204 |
656/3204 |
745/3204 |
1174/3204 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-09-04 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2018-09-03 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2018-08-31 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-08-30 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-08-29 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0015 |
0.14% |
