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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文良
- 成立日期：
- 2016-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中望软件 |
46.58 |
|
4.00% |
| 2 |
恒玄科技 |
41.68 |
|
3.58% |
| 3 |
金龙鱼 |
27.84 |
|
2.39% |
| 4 |
智飞生物 |
17.25 |
|
1.48% |
| 5 |
恒力石化 |
14.66 |
|
1.26% |
| 6 |
菱电电控 |
13.37 |
|
1.15% |
| 7 |
航亚科技 |
13.05 |
|
1.12% |
| 8 |
宁德时代 |
12.89 |
|
1.11% |
| 9 |
金山办公 |
12.64 |
|
1.08% |
| 10 |
海康威视 |
12.30 |
|
1.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1802 |
102.11 |
1.00 |
8.76% |
| 2 |
国开1702 |
101.25 |
1.00 |
8.69% |
| 3 |
03国债(3) |
101.18 |
1.00 |
8.68% |
| 4 |
21国债01 |
49.96 |
0.50 |
4.29% |
| 5 |
16国债19 |
27.92 |
0.30 |
2.40% |
业绩表现
截至：2021-06-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
1.56% |
20.62% |
17.36% |
31.81% |
17.71% |
53.59% |
| 沪深300指数 |
-1.24% |
2.57% |
-0.48% |
3.74% |
31.97% |
0.84% |
38.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.45% |
2.47% |
3.60% |
7.47% |
24.93% |
3.59% |
47.23% |
| 同类型阶段排名 |
1409/5628 |
2898/5628 |
117/5628 |
753/5628 |
2020/5628 |
166/5628 |
1995/5628 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-06-04 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0080 |
0.51% |
| 2021-06-03 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2021-06-02 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2021-06-01 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0050 |
0.32% |
| 2021-05-31 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0110 |
0.71% |
