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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2016-05-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0152 |
-0.86 |
| 2026-02-12 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0176 |
1.00 |
| 2026-02-11 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-02-10 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0063 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0439 |
2.57 |
| 2026-02-06 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.7078 |
1.7078 |
-0.0183 |
-1.06 |
| 2026-02-04 |
1.7261 |
1.7261 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2026-02-03 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0378 |
2.23 |
| 2026-02-02 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0634 |
-3.61 |
| 2026-01-30 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0110 |
-0.62 |
| 2026-01-29 |
1.7676 |
1.7676 |
-0.0429 |
-2.37 |
| 2026-01-28 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0220 |
1.23 |
| 2026-01-27 |
1.7885 |
1.7885 |
0.0308 |
1.75 |
| 2026-01-26 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0370 |
-2.06 |
| 2026-01-23 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.7945 |
1.7945 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.7926 |
1.7926 |
0.0234 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
1.7692 |
1.7692 |
-0.0218 |
-1.22 |
| 2026-01-19 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0021 |
0.12 |