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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱厚翔
- 成立日期：
- 2016-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
711.04 |
|
8.58% |
| 2 |
中国平安 |
591.40 |
|
7.14% |
| 3 |
邮储银行 |
412.67 |
|
4.98% |
| 4 |
伊利股份 |
325.18 |
|
3.93% |
| 5 |
华夏幸福 |
254.86 |
|
3.08% |
| 6 |
兴业银行 |
234.67 |
|
2.83% |
| 7 |
中信证券 |
232.02 |
|
2.80% |
| 8 |
海通证券 |
205.05 |
|
2.48% |
| 9 |
南京证券 |
204.64 |
|
2.47% |
| 10 |
中国太保 |
200.55 |
|
2.42% |
业绩表现
截至：2020-06-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.71% |
-3.55% |
-2.14% |
7.36% |
-2.76% |
4.18% |
| 沪深300指数 |
-1.66% |
1.08% |
1.53% |
-0.33% |
8.21% |
-4.75% |
12.08% |
| 同类型平均收益率 |
0.43% |
2.09% |
5.60% |
10.38% |
24.02% |
8.49% |
26.85% |
| 同类型阶段排名 |
1970/4117 |
2511/4117 |
3937/4117 |
3849/4117 |
3043/4117 |
3811/4117 |
3333/4117 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-06-15 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2020-06-12 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2020-06-11 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0015 |
0.15% |
| 2020-06-10 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2020-06-09 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0016 |
0.16% |
