南方中国梦灵活配置混合A 净资产规模 1.22 亿元，比上期增加 -2.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.10 | 87.37 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 12.61 | 0.00 | 0.02 | 1.22 | 1.25 |
| 2025-03-31 | 1.10 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 12.01 | 0.01 | 0.73 | 1.25 | 1.26 |
| 2024-12-31 | 1.08 | 85.28 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 14.69 | 0.00 | 0.03 | 1.26 | 1.27 |
| 2024-09-30 | 1.15 | 83.05 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 11.62 | 0.07 | 5.33 | 1.37 | 1.38 |
| 2024-06-30 | 1.25 | 85.86 | 0.00 | 0.25 | 0.20 | 13.88 | 0.00 | 0.01 | 1.45 | 1.45 |
| 2024-03-31 | 1.32 | 89.53 | 0.00 | 0.23 | 0.15 | 10.15 | 0.00 | 0.09 | 1.46 | 1.47 |
| 2023-12-31 | 1.40 | 90.03 | 0.00 | 0.21 | 0.15 | 9.71 | 0.00 | 0.05 | 1.54 | 1.55 |
| 2023-09-30 | 1.43 | 84.04 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 7.90 | 0.14 | 8.01 | 1.69 | 1.70 |