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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.7590元
- 基金经理：
- 孙鲁闽
- 成立日期：
- 2003-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.44亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
3222.92 |
|
1.43% |
| 2 |
兴业银行 |
2725.56 |
|
1.21% |
| 3 |
贵州茅台 |
1579.88 |
|
0.70% |
| 4 |
北新建材 |
1511.93 |
|
0.67% |
| 5 |
葛洲坝 |
1089.45 |
|
0.48% |
| 6 |
中国巨石 |
1070.03 |
|
0.47% |
| 7 |
光大银行 |
963.50 |
|
0.43% |
| 8 |
柳药股份 |
827.18 |
|
0.37% |
| 9 |
华域汽车 |
816.36 |
|
0.36% |
| 10 |
白云机场 |
739.07 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19浦发银行CD068 |
22942.50 |
230.00 |
10.17% |
| 2 |
19兴业银行CD118 |
19950.00 |
200.00 |
8.84% |
| 3 |
19上海银行CD039 |
17883.00 |
180.00 |
7.93% |
| 4 |
18中国银行CD063 |
14764.50 |
150.00 |
6.54% |
| 5 |
18民生银行CD559 |
14763.00 |
150.00 |
6.54% |
业绩表现
截至：2019-05-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.44% |
0.73% |
2.28% |
0.86% |
2.56% |
7.80% |
| 沪深300指数 |
1.60% |
-6.95% |
-2.89% |
14.77% |
-2.21% |
22.62% |
18.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.00% |
-0.02% |
0.48% |
1.58% |
3.32% |
1.71% |
6.55% |
| 同类型阶段排名 |
41/54 |
48/54 |
18/54 |
12/54 |
52/54 |
12/54 |
16/54 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-05-30 |
3.5067 |
4.2657 |
0.0003 |
0.01% |
| 2019-05-29 |
3.5065 |
4.2655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-05-28 |
3.5065 |
4.2655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-05-27 |
3.5065 |
4.2655 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 2019-05-24 |
3.5066 |
4.2656 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-01-15 |
2019-01-17 |
2019-01-17 |
2019-01-18 |
0.0200 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.0200 |
| 2017-01-16 |
2017-01-18 |
2017-01-18 |
2017-01-19 |
0.0100 |
| 2016-01-15 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
0.0200 |
| 2015-01-15 |
2015-01-19 |
2015-01-19 |
2015-01-20 |
0.0200 |
