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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王梦恺,徐超
- 成立日期：
- 2025-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0575 |
4.48 |
| 2026-05-06 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0340 |
2.72 |
| 2026-04-30 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0206 |
1.67 |
| 2026-04-29 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0059 |
0.48 |
| 2026-04-28 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0195 |
-1.57 |
| 2026-04-27 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0223 |
1.83 |
| 2026-04-24 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0159 |
-1.29 |
| 2026-04-23 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0220 |
-1.75 |
| 2026-04-22 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0501 |
4.14 |
| 2026-04-21 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-04-20 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-17 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0330 |
2.81 |
| 2026-04-16 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0233 |
2.03 |
| 2026-04-15 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-04-14 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0237 |
2.09 |
| 2026-04-13 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0095 |
0.85 |
| 2026-04-10 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0299 |
2.74 |
| 2026-04-09 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0120 |
1.11 |
| 2026-04-08 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0657 |
6.48 |
| 2026-04-07 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0004 |
-0.04 |