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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2025-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
682.50 |
|
1.41% |
| 2 |
宁德时代 |
674.29 |
|
1.39% |
| 3 |
美的集团 |
486.99 |
|
1.01% |
| 4 |
中信证券 |
395.91 |
|
0.82% |
| 5 |
宁波银行 |
391.14 |
|
0.81% |
| 6 |
海尔智家 |
354.82 |
|
0.73% |
| 7 |
江阴银行 |
327.85 |
|
0.68% |
| 8 |
贵州茅台 |
330.52 |
|
0.68% |
| 9 |
腾讯控股 |
330.03 |
|
0.68% |
| 10 |
亚钾国际 |
293.10 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
电力YK04 |
3036.56 |
30.00 |
6.27% |
| 2 |
24铁YK05 |
2529.23 |
25.00 |
5.22% |
| 3 |
24光明02 |
2351.07 |
23.00 |
4.86% |
| 4 |
24中铝集MTN001(科创票据) |
2063.75 |
20.00 |
4.26% |
| 5 |
24中银投资MTN001B(BC) |
2050.95 |
20.00 |
4.24% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-1.36% |
0.30% |
1.58% |
10.64% |
0.30% |
10.58% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4173/10858 |
3380/10858 |
4798/10858 |
3709/10858 |
5746/10858 |
4853/10858 |
5105/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02% |
