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- 基金估值：
-
[04-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖凌
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-04-21 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0030 |
0.30 |
| 2025-04-18 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-04-17 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-04-16 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-04-15 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-04-14 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-04-11 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-10 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-04-09 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0082 |
0.83 |
| 2025-04-08 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0200 |
2.07 |
| 2025-04-07 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0400 |
-3.97 |
| 2025-04-03 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-04-02 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-04-01 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2025-03-31 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0063 |
-0.62 |
| 2025-03-28 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-03-27 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-03-26 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2025-03-25 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-03-24 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0061 |
0.60 |