农银瑞益一年持有混合C 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 -9.03% , 股票配置占比上期增加 -16.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05 | 10.98 | 0.40 | 83.30 | 0.03 | 5.57 | 0.00 | 0.15 | 0.27 | 0.48 |
| 2025-09-30 | 0.06 | 10.28 | 0.47 | 86.10 | 0.02 | 3.61 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | 0.54 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 10.04 | 0.32 | 66.29 | 0.01 | 2.63 | 0.10 | 21.04 | 0.21 | 0.48 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 9.59 | 0.53 | 81.51 | 0.03 | 4.21 | 0.03 | 4.69 | 0.28 | 0.65 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 1.34 | 2.85 | 91.05 | 0.15 | 4.78 | 0.09 | 2.83 | 1.36 | 3.13 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 1.47 | 3.29 | 97.47 | 0.02 | 0.63 | 0.01 | 0.43 | 1.33 | 3.38 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 1.69 | 2.98 | 96.88 | 0.02 | 0.75 | 0.02 | 0.68 | 1.33 | 3.08 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 1.61 | 3.18 | 95.17 | 0.07 | 2.04 | 0.04 | 1.18 | 1.31 | 3.34 |