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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖凌
- 成立日期：
- 2023-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2026-01-12 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0100 |
0.83 |
| 2026-01-06 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0193 |
1.62 |
| 2026-01-05 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0163 |
1.39 |
| 2025-12-31 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0063 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0048 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0084 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0085 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0018 |
-0.16 |