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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
99.16 |
|
2.87% |
| 2 |
杰瑞股份 |
84.29 |
|
2.44% |
| 3 |
生益科技 |
78.55 |
|
2.27% |
| 4 |
亚钾国际 |
52.77 |
|
1.52% |
| 5 |
九丰能源 |
47.84 |
|
1.38% |
| 6 |
徐工机械 |
45.05 |
|
1.30% |
| 7 |
泛亚微透 |
39.06 |
|
1.13% |
| 8 |
天山铝业 |
38.18 |
|
1.10% |
| 9 |
腾讯控股 |
37.87 |
|
1.09% |
| 10 |
中国移动 |
36.90 |
|
1.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.86% |
-7.31% |
5.68% |
7.49% |
32.71% |
5.68% |
26.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8622/10858 |
8564/10858 |
1415/10858 |
1459/10858 |
2382/10858 |
1490/10858 |
2591/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-01 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0058 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0250 |
-1.89% |
| 2026-03-30 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0086 |
0.65% |
